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内容大纲
在数字化浪潮与政策合规的双重驱动下，企业资金管理正在经历从“财务工具”向“战略引擎”的跃迁。本书以国务院国有资产管理委员会司库体系建设政策为引领，系统构建“1个目标（世界一流司库）、3大支柱（账户集约、资金集中、数据智能）、N个场景”的企业数字化转型方案。通过解析银行账户全生命周期管理、资金结算流程重构、票据与融资业务数字化等核心模块，结合央企标杆案例，详解银企直联、供应链融资、AI（人工智能）风控等技术的落地逻辑，既提供账户统一管理、应收款项清收等基层操作指南，又输出资金预算协同、数据中台建设等高阶战略方法论，助力企业打通“合规—效率—价值”闭环，为财务管理者、数字化转型推动者及政策研究者提供全景式解决方案。 -
作者介绍
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目录
推荐序一
推荐序二
推荐序三
自序
第一章 政策引领下的司库体系建设：目标、路径和标准
第一节 司库体系建设的总要求：看得见、管得住、调得动、用得好
第二节 司库信息系统的组织实施
第三节 央企司库体系建设评价验收标准（中期）
第四节 应用案例：央企司库体系的价值创造路径
第二章 银行账户统一管理：司库体系建设的首要任务
第一节 银行账户全生命周期管理
第二节 银企直联：银行账户动态管理的抓手
第三节 银行电子回单智能化：助力企业会计档案电子化
第四节 银企对账智能化：全面提升工作效率和质量
第五节 建立金融机构关系管理长效机制
第三章 资金集中管理：司库体系建设的核心工作
第一节 建设跨平台多维度的资金集中管理系统
第二节 集中代理支付管理：资金支付业务的创新应用
第三节 结算中心：资金集中管理的有力工具
第四章 应收款项清收管理：应收尽收，颗粒归仓
第一节 前端管控：从源头夯实应收账款管理基础
第二节 中端执行：对账核销与应收账款精细化管理
第三节 后端催收：逾期风险的处置策略
第五章 支付业务一体化管理：资金结算规范管理的核心抓手
第一节 预算管理一体化
第二节 业务全流程管理一体化
第三节 支付结算管理一体化
第四节 合同类支付业务全流程一体化线上审批管理
第五节 代发类支付业务结算全流程一体化线上审批管理
第六节 资金调拨类业务全流程一体化线上审批管理
第六章 票据数字化管理：建设全流程一体化票据信息系统
第一节 票据信息系统建设思路
第二节 积极推动银企票据直联
第三节 业财系统和票据信息系统数据集成共享
第四节 票据台账智能化、一体化管理
第五节 票据核算一体化管理
第六节 票据业务风险管控及统计分析管理
第七节 建立集团统一的票据池
第七章 融资业务一体化管理：优化融资结构，降低融资成本
第一节 科学编制融资计划
第二节 银行借款业务全流程一体化管理
第三节 银行授信额度一体化管理
第四节 融资担保业务一体化管理
第五节 企业内部借款一体化管理
第八章 供应链融资一体化管理：科技赋能，产融结合
第一节 推进供应链融资一体化建设的必要性
第二节 供应链融资一体化建设的基本思路
第三节 供应链融资一体化建设模式
第四节 核心企业端业务系统优化改造方案
第五节 金融端供应链融资系统的运营管理
第六节 应用案例：供应链融资一体化赋能央企产业链
第九章 资金预算管理：业资融合，量入为出，以收定支
第一节 建立完善的资金预算体系
第二节 从业务预算到资金预算
第三节 资金预算的分配和控制
第四节 资金预算的执行与分析
第十章 资金风险管控：构建坚固的财务体系防线
第一节 资金风险管控的重要性
第二节 资金管理风险成因分析
第三节 资金管理风险识别与评估
第四节 资金管理风险防范对策
第五节 强化司库信息系统的风险防控手段
第十一章 智能化司库决策分析：数据驱动的经营投资策略
第一节 常用投资决策分析方法
第二节 司库决策分析指标体系
第三节 构建支撑司库决策分析的数据中台
第四节 人工智能技术促进数据驱动的投资策略
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