- AI金融实战手册(零基础玩转Python量化交易)
- - 作者：编者:顾佳峰|责编:陈礼滟
  - 出版社：经济日报
  - ISBN：9787519616472
  - 出版日期：2026/03/01
  - 页数：227
- 售价：27.2

内容大纲
随着人工智能（AI）技术的快速发展和应用，量化金融的智能化程度也在持续提升。本书遵循由浅入深、从易到难的原则，内容涵盖了数据获取、可视化、交易策略、时间序列、机器学习、风险管理等。这些内容都是量化金融的核心内容，都是实实在在的“干货”“硬货”。在Python代码上，前三章内容中的代码都是比较简单的，后四章，实例中的Python代码基本上接近于专业级别的了，便于初学者掌握和提升。
作者介绍
顾佳峰，北京大学中国社会科学调查中心科研部主任、研究员，北京大学光华管理学院管理学博士、哈佛大学访问学者；在北京大学讲授“社会时空数据分析与建模”、北京大学时空模型与高质量论文写作研修班、“北京大学Python与量化金融研修班”等课程，受到广大学员的好评；在Energy Economics, Journal of Innovation and Knowledge, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Energy Policy, Journal of Environmental Management, Journal of Knowledge Management, Transport Policy等国际SSCI、SCI期刊发表50多篇英文论文，其中多篇论文入选ESI高被引论文（全球前0.1%），担任Nature（《自然》）子刊Humanities&Social Sciences Communications（《人文社会科学通讯》）的编委，并同时担任数十个国际SSCI期刊的审稿人，出版《时空社会科学：理论与方法》、Wealth Management Report for Mid-High Net Worth Families（Springer出版社）等十多部学术专著，在《经济研究》《社会学研究》《中国财政报》等中文期刊和报纸上发表80多篇论文，主持经济合作与发展组织（OECD）、MIT研究基金（中方PI）、国家社会科学基金、中国人寿横向重大课题等项目近10项。
目录
第一章  AI与量化金融
  第一节  AI量化金融
  第二节  本书结构与使用
第二章  获取历史数据
  第一节  用Akshare获取股票历史数据
  第二节  用Tushare获取股票历史数据
  第三节  用Baostock获取股票历史数据
第三章  量化交易可视化分析
  第一节  基本制图
  第二节  K线图
  第三节  指标分析
第四章  量化交易策略
  第一节  双均线策略
  第二节  趋势跟踪策略
  第三节  海龟交易策略
  第四节  阿尔法策略
  第五节  行业轮动策略
  第六节  多因子选股策略
第五章  时间序列分析
  第一节  K线组合
  第二节  时间效应检验
  第三节  时间序列模型
第六章  机器学习
  第一节  支持向量机
  第二节  随机森林
  第三节  梯度提升树
  第四节  循环神经网络
  第五节  长短期记忆网络
  第六节  时序卷积网络
第七章  量化风险管理
  第一节  风险价值管理
  第二节  头寸管理
  第三节  “黑天鹅”监测

内容大纲

作者介绍

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